O que há de novo INFLOR Forest? (.NET- 08/out 2018)

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O que há de novo INFLOR Forest? (.NET- 08/out 2018)

Custos e Imobilizado – Transferência automática de ocorrências para próximo fechamento

A partir desta versão, é possível transferir automaticamente as ocorrências de Sinistro (perdas) e de Reversão de Manejo pendentes de aprovação para o próximo fechamento quando o fechamento atual for encerrado.

Custos e Imobilizado – Alocação Indireta de Custos de Estradas

Neste release foram disponibilizados os seguintes itens:

  • Aplicável à cliente específico: Custos indiretos de estradas (ordens finais 6 e 7) passam a ser rateados pelo critério “Área plantadas por hectare”.
  • Todos: Melhoria na performance com cálculo do imobilizado.

Custos e Imobilizado – Conciliação Contábil

A partir de agora é possível criar normas de conciliação para permitir ajustes de saldos imobilizados por coletor de custos (Ordem, PEP, Centro de Custo). A conciliação tem por finalidade equalizar os saldos entre dois sistemas ou origens de dados (Ex: SAP x SGF) visando garantir que não haja diferenças entre eles.

A motivação surgiu pois, durante etapas de integração entre sistemas, se as contabilizações de valores por coletor de custos forem feitas em níveis diferentes, é possível que surjam divergências de valores decorrentes de arredondamentos. Isso pode ocorrer por exemplo durante etapas de aplicação de alíquotas de impostos para apropriação de valores líquidos. Essas diferenças devem então ser apuradas e as diferenças encontradas devem ser contabilizadas para eliminar as divergências de valores.

Configuração – Norma de Conciliação

Para permitir a realização de conciliação entre duas origens (ERP e SGF, por exemplo) é necessário definir as regras para execução de conciliação através do cadastro de Norma de Conciliação (Menu: Imobilizado / Configuração / Tabela de Configuração, aba “Norma de conciliação”).

Importante: Esse cadastro deve ser configurado por um especialista do módulo de custos do INFLOR Forest.Net, mas é descrito aqui para apresentar as principais características e capacidades da funcionalidade de conciliação.

Exemplo de tela

Figura 1

 Principais atributos

  • Tipo de Movimento: Define o tipo de movimento que será conciliado
  • Grupo Contábil, Finalidade, Tipo de Gasto e Tipo de Custo: Utilizados em conjunto para determinar o Grupo de Custos ao qual a conciliação será apropriada.
  • Origem 1 e Origem 2: As origens de contabilizações que serão conciliadas entre si. A chave de comparação é o por Coletor de Custos

Configuração – Norma de Conciliação

Uma vez definidas as normas de conciliação, é possível executá-las através da transação de Conciliação (Menu: Imobilizado / Processamento / Conciliação).

Exemplo de Tela

Para executar a conciliação entre duas origens, deve-se realizar os seguintes passos:

  1. Selecionar o processo de fechamento corrente
  2. Clicar no botão [Gerar Itens para Conciliação…].
    i. O sistema irá gerar uma extração de dados para as origens 1 e 2.
    ii. Os saldos das origens serão conciliadas (comparadas) por coletor de custos e a diferença será apurada.
    iii. Para cada norma de conciliação, será gerado um cabeçalho na aba Conciliação.
  3. A partir da aba Conciliação, selecione um registro. O resultado da conciliação é apresentado na aba Resultado da Conciliação.

Figura 2

Principais atributos

O usuário poderá realizar vários ajustes para períodos diferentes de tabelas de preços existentes.

  • C.Custo: Um coletor de custos (ordem, centro de custo etc.) submetido à conciliação entre as origens
  • Resultado da Conciliação: Indica o resultado de comparação quanto à existência de saldo em cada origem. Pode ser igual a:
    i. Ambos: Ambos os lados da comparação possuem o coletor de custos
    ii. Somente Origem 1: O coletor de custo só foi encontrado na Origem 1
    iii. Somente Origem 2: O coletor de custo só foi encontrado na Origem 2
  • Saldo – Origem 1: O saldo apurado na Origem 1. O título dessa coluna segue a denominação estabelecida para a Origem 1. No exemplo acima, a denominação é “Saldo – Itens de NF integrados ao SAP”
  • Saldo – Origem 2: O saldo apurado na Origem 2. O título dessa coluna segue a denominação estabelecida para a Origem 2. No exemplo acima, a denominação é “Saldo – Custos de serviços”
  • Diferença: Diferença entre saldos das origens, ou seja, Origem 1 – Origem 2.
    Nota: Para casos ondem a diferença seja zero, o sistema oculta essas linhas marcando-as como histórico.
  • Situação: Indica o resultado da conciliação, podendo ser:
    i. Calculado. Item foi calculado com sucesso
    ii. Erro. Existe um erro. Por exemplo: não foi encontrado talhão compatível para receber o movimento de conciliação.
    iii. Ignorado. O item de resultado foi marcado como ignorado pelo usuário. Essa situação é aplicada a registros marcados para ignorar pelo usuário.
  1. Processar conciliação: Uma vez que todos os itens conciliados sejam válidos, o usuário deve confirmar a geração de movimentos de conciliação.
  2. Estorno de conciliação: Se necessário, o usuário pode estornar a conciliação, desfazendo os movimentos gerados.

Consultando origens de conciliação

Caso seja necessário, o usuário pode consultar a extração de dados originais das origens 1 e 2. Para isso, basta selecionar a origem desejada a partir do campo “Selecione a base de origem da conciliação”. Os dados da origem selecionada serão exibidos na aba logo abaixo da caixa de seleção:

Figura 3

Correções

Solicitações de Serviço com Autorizações

  • [IS-3287] – Melhoria de Relatório
  • [IS-2001] – [53815] Melhoria na data de reversão e sinistro SGF módulo exaustão
  • [IS-3221] – [56895] – Alocação indireta de custos de estradas
  • [IS-3412] – [57439] – Criar funcionalidade que gere conciliação entre SAP e SGF

Incidente

  • [IS-1768] – MIS_ Sales order of SD6 and SD4 is different with the FI22 for the stumpage sales
  • [IS-5292] – O usuário pode inserir TO com o mesmo Contratante de Transporte, Origem, Tipo de Destino, Ordem de Vendas e Período
  • [IS-4931] – Cubo de Transporte com horas zeradas
  • [IS-5454] – [60114] – Cálculo de exaustão arredondado- SGF
  • [IS-5651] – Erro de tratamento de campos
  • IS-5326] – NF Complementar – Transportador Incorreto
  • [IS-5362] – Erros dados NF-e

Problema

  • [IS-5782] – As “Guias CEM de Ajuste” estão ficando com “Equipamento de Descarga” vazio

Solicitação de serviço

  • [IS-5791] – Interface Silvicultura
2018-10-09T11:09:17+00:00

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